معاملات اختصاصی یا پراپ تریدینگ مدلی از معامله در بازارهای مالی است که در آن شرکت یا مؤسسه‌ی مالی، سرمایه‌ی خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا بدون نیاز به پول شخصی وارد بازار شوند و از تغییرات قیمت کسب سود کنند. تأمین سرمایه اولیه برای ترید یکی از بزرگ ترین موانع معامله‌گران تازه‌کار است؛ در این میان بازار رمزارز با ویژگی‌های منحصر به فرد خود فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌کند. بازار ارزهای دیجیتال همیشه باز (۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته) است، در حالی که بازار فارکس فقط روزهای کاری (۲۴/۵) فعال است. این دسترسی بی‌وقفه به معنای فرصت‌های بیشتر برای معامله‌گران پراپ کریپتو است. در ادامه این خبر از پایگاه خبری فرارو، به تفاوت پراپ کریپتو نسبت به پراپ فارکس می‌پردازیم و نشان می‌دهیم چرا چالش پراپ کریپتو sdf.fund ممکن است بهترین گزینه برای دریافت سرمایه اولیه معامله باشد.
دسترسی و سرعت معامله
- بازار ۲۴/۷ : بازار رمزارز به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعال است؛ به عبارت دیگر «بازار رمزارزها هرگز تعطیل نمی‌شود». این ویژگی به تریدرها اجازه می‌دهد در هر لحظه و در هر نقطه از جهان معامله کنند، بدون محدودیت تعطیلات یا ساعات بسته بودن بازار. از سوی دیگر، بازار فارکس تنها روزهای کاری هفته فعال است و روزهای پایانی هفته و تعطیلات رسمی بسته می‌شود. بنابراین، پراپ کریپتو برای معامله‌گرانی که می‌خواهند حتی در آخر هفته‌ها نیز معاملات خود را ادامه دهند و فرصت‌های غیرمنتظره را شکار کنند، گزینه‌ای مناسب‌تر است.
- تأخیر کمتر در اجرا : در پلتفرم‌های مدرن رمزارز، سفارشات معمولاً با حداقل تأخیر و به صورت آنی انجام می‌شوند. فناوری‌های بلاک‌چین و زیرساخت‌های معاملاتی رمزارزها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که سرعت پردازش تراکنش بالا باشد. در مقابل، در معاملات فارکس ممکن است در زمان شروع بازارها و یا به‌دلیل بارکاریِ سرورها و حجم بالای معاملات، تأخیرهای کوچک ولی مشهودی وجود داشته باشد. این نکته، به خصوص برای تریدرهایی که به سرعت عمل اهمیت می‌دهند، می‌تواند یک مزیت برای بازار ۲۴/۷ ارز دیجیتال باشد.
تنوع ابزارهای مالی
- صدها رمزارز : بازار ارزهای دیجیتال تنوع بسیار زیادی در دارایی‌ها دارد؛ بر اساس گزارش‌ها بیش از ۱۱ هزار رمزارز مختلف در جهان معامله می‌شود. هر یک از این رمزارزها می‌توانند به روش‌های مختلف جفت‌ارز و با استیبل‌کوین‌ها یا ارزهای فیات معامله شوند. این گستردگی ابزارهای مالی به تریدرها اجازه می‌دهد در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری و نوسان‌گیری کنند. در مقابل، بازار فارکس مجموعه‌ی محدودتری از جفت‌ارز دارد (معمولاً چند ده جفت ارز اصلی، مینور و اگزوتیک). بنابراین، اگر تنوع بالا در دارایی‌ها برای شما مهم است، پراپ کریپتو گزینه جذاب‌تری است.
- ابزارهای مشتقه کریپتو : علاوه بر معاملات لحظه‌ای (Spot)، بازار رمزارزها ابزارهای مشتقه متنوعی هم ارائه می‌دهد. بیشترین حجم معاملات مشتقه رمزارز در قراردادهای آتی (Futures) و آپشن (Options) خلاصه شده است. برای نمونه، صرافی‌های بزرگ رمزارز مانند Binance و OKX، حجم عظیمی از معاملات آتی و قراردادهای اختیار را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این ابزارها امکان پوشش ریسک و یا استفاده از لوریج بیشتر را فراهم می‌کنند. بازار فارکس نیز ابزار مشتقه مانند قرارداد آتی ارز (Currency Futures) و اختیار ارز (Currency Options) دارد، اما در فضای ارزهای دیجیتال تنوع و نوآوری بیشتری در این حوزه دیده می‌شود.
نقدینگی و حجم معاملات
- نقدینگی بالا در رمزارزهای محبوب : رمزارزهای اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم از نقدینگی بسیار بالایی برخوردارند. به عنوان مثال، حجم روزانه معاملات بیت‌کوین به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. اگرچه کل بازار کریپتو نسبت به فارکس کوچک‌تر است (فارکس روزانه بیش از ۷٫۵ تریلیون دلار حجم دارد)، رمزارزهای مهم دارای عمق بازار قابل‌توجهی هستند که به راحتی میتوان پوزیشن‌های بزرگ را اجرا کرد. به علاوه، تنوع بالای دارایی‌ها این امکان را می‌دهد که در زمان‌های کمبود نقدینگی در یک کوین، روی رمزارز دیگری معامله کرد.
- نقدینگی محدود در برخی جفت‌های فارکس : بازار فارکس از نظر کلی از نقدینگی بسیار زیادی برخوردار است، به ویژه در جفت ارزهای اصلی (مانند EUR/USD، USD/JPY و غیره). ولی جفت‌ارزهای غیررایج یا اگزوتیک ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند. به عنوان مثال، جفت ارزهایی مانند USD/ZAR یا EUR/TRY در بعضی ساعات حجم معاملاتی پایینی دارند و اجرای سریع معاملات سنگین در آنها دشوار است. به بیان دیگر، همان‌طور که سایت IG ذکر می‌کند، بازار رمزارزها به طور کلی «نقدینگی کمتری» نسبت به فارکس دارند، اما رمزارزهای بزرگ نقدینگی کافی برای معامله حتی در حجم‌های بالا را فراهم می‌کنند.
کارمزدها و هزینه‌ها
- ساختار کارمزد در پراپ کریپتو : بسیاری از پلتفرم‌های پراپ کریپتو، مانند چالش‌های ارزیابی sdf ، با یک هزینه‌ی ورود ثابت (مثلاً هزینه‌ی ثبت‌نام چالش) کار می‌کنند و پس از آن دیگر هزینه‌ی پنهانی دریافت نمی‌شود. پس از تأیید موفقیت در چالش، معامله‌گر به سرمایه پلتفرم دسترسی پیدا می‌کند و صرفاً کارمزدهای کم معاملات رمزارز (Maker/Taker fees) را پرداخت می‌کند. در صرافی‌های رمزارز مشهور، کارمزد هر معامله معمولاً بسیار پایین (معمولاً کمتر از 0.1%) است. این ساختار باعث می‌شود که پرداخت اولیه پلتفرم، نسبت به هزینه‌های ماهیانه یا اسپردهای عریض در برخی مؤسسات فارکس، برای تریدرها مقرون به صرفه‌تر باشد.
- مقایسه با کارمزدهای پراپ فارکس : در پراپ فارکس، معمولاً مدل کارمزدی متفاوتی دیده می‌شود. برخی کارگزاری‌ها اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) دریافت می‌کنند و ممکن است در معاملات CFD یا فارکس سوآپ (swap) یا کارمزد نگهداری شبانه نیز وجود داشته باشد. همان‌طور که EarnForex گزارش می‌دهد، کارمزدهای معاملاتی در صرافی‌های رمزارز معمولاً کمتر از کمیسیون‌های کارگزاری فارکس است، هرچند اسپرد معاملات رمزارز در پلتفرم‌های مختلف می‌تواند بیشتر و ناپایدارتر باشد. به عبارت دیگر، پرداخت هزینه در چالش پراپ کریپتو بیشتر معطوف به هزینه ورود و حجم معاملات کم (تردینگ فی) است، در حالی که در فارکس اسپرد و کارمزد و گاهی حق اشتراک ماهیانه (در برخی مدل‌ها) بخش بیشتری از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهند.
مدیریت ریسک و ابزارهای پوشش
- استاپ لاس و لوریج در کریپتو : بازار رمزارز به دلیل نوسانات شدید شناخته شده است. در پراپ کریپتو استفاده از اهرم (لوریج) بالا امکان سوددهی سریع را فراهم می‌کند، اما هم‌زمان ریسک از دست رفتن سرمایه را نیز افزایش می‌دهد. به گفته Soft-FX، بسیاری از شرکت‌های پراپ فارکس نیز لوریج بالایی ارائه می‌دهند که «سود و زیان را چند برابر می‌کند» و نیازمند مهارت بالای مدیریت ریسک است. در پراپ کریپتو نیز برای محدود کردن زیان‌های ناگهانی توصیه می‌شود حد ضرر (Stop-Loss) تعیین شود. به طور خلاصه، در هر دو بازار رعایت قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک، از جمله تعیین استاپ‌لاس، اجتناب از معاملات بیش از حد اهرمی و تنوع پرتفوی، الزامی است. sdf نیز آموزش‌های لازم برای مدیریت مناسب این ریسک‌ها را به تریدرها ارائه می‌دهد.
- ابزارهای پوشش در فارکس : از سوی دیگر، بازار فارکس ابزارهای سنتی و متنوعی برای پوشش ریسک (هجینگ) در اختیار معامله‌گران می‌گذارد. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از قرارداد آتی (فیوچر) ارز یا اختیار ارز (آپشن)، در برابر نوسانات جفت‌ارزها محافظت کنند. طبق Investopedia، قراردادهای ارزی، گزینه‌های خرید یا فروش ارزی، و قراردادهای آتی، از روش‌های معمول پوشش در فارکس هستند. در مقابل، در بازار رمزارز، ابزار هجینگ متمرکز و رسمی مانند فارکس کمتر وجود دارد. در عوض، تریدرهای کریپتو از محصولات مشتقه مانند فیوچرهای بیت‌کوین یا استراتژی‌های لانگ/شورت در صرافی‌ها برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.
مقررات و امنیت
- چارچوب قانونی کریپتو : بازار رمزارز در بسیاری از کشورها هنوز چارچوب قانونی مشخص و جامعی ندارد. به گفته برخی منابع، معاملات کریپتو همچنان در “یک منطقه‌ی خاکستری قانونی” فعال است و نااطمینانی قانونی می‌تواند موجب ریسک‌هایی مانند احتمال بسته شدن یا هک صرافی‌ها شود. همچنین، ساختار غیرمتمرکز فناوری بلاک‌چین، علی‌رغم مزایایی مثل امنیت و شفافیت، می‌تواند راه را برای کلاهبرداری یا فعالیت‌های غیرقانونی باز کند. برای مثال، سایت IG خاطرنشان می‌کند که ساختار ارزهای دیجیتال «کمتر رسمی و مستعد اقدامات کلاهبردارانه است». از این رو، تریدرهای پراپ کریپتو باید آگاه باشند که سود بالقوه‌ی بالا همراه با عدم قطعیت نظارتی است و با احتیاط اقدام کنند.
- چارچوب قانونی فارکس : در مقابل، بازار فارکس تحت نظارت نهادهای مالی و دولتی گسترده‌ای است. به عنوان مثال، بروکرهای معتبر فارکس معمولاً تحت مجوز سازمان‌هایی مثل SEC آمریکا، FCA (انگلیس) و یا NFA هستند و مشمول قوانین سختگیرانه بانکی می‌شوند. این چارچوب قانونی تنظیم‌شده به معنای حفاظت بیشتر از سرمایه معامله‌گر است. به طور کلی، این واقعیت که فارکس یک بازار قانونمند با مقررات روشن است می‌تواند جذابیت آن را برای معامله‌گران محافظه‌کار افزایش دهد، چون ریسک کلاهبرداری یا ناپدید شدن سرمایه را کاهش می‌دهد.
فناوری و پلتفرم‌ها
- پلتفرم‌های مبتنی بر بلاک‌چین : بازار رمزارز بر پایه فناوری بلاک‌چین استوار است. معاملات کریپتو در دفاتر کل توزیع‌شده ثبت می‌شوند و این شفافیت موجب «کاهش ریسک و حذف واسطه» در انجام تراکنش‌ها می‌شود. همچنین صرافی‌ها و پلتفرم‌های غیرمتمرکز مثل Uniswap و PancakeSwap امکان معاملات مستقیم فردبه‌فرد را بدون نیاز به بروکر فراهم می‌کنند. کیف پول‌های دیجیتال امکان نگهداری دارایی در اختیار معامله‌گر را می‌دهند و پرداخت با رمز ارزها از طریق قراردادهای هوشمند مدیریت می‌شود. این فناوری‌ها، هرچند نوظهور هستند، اما به معامله‌گر امکان کنترل بیشتر بر دارایی و سرعت بالای تراکنش می‌دهند.
- پلتفرم‌های اختصاصی فارکس : بازار فارکس بیش از چند دهه زیرساخت‌های فناوری قوی و پلتفرم‌های حرفه‌ای ایجاد کرده است. کارگزاری‌های فارکس معمولاً از سیستم‌هایی مانند MetaTrader 4/5، cTrader و پلتفرم‌های اختصاصی حرفه‌ای استفاده می‌کنند که ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، داده‌های لحظه‌ای و اجرای سفارش بسیار سریع دارند. به عنوان مثال، شرکت‌های پراپ فارکس برای اطمینان از اجرای معاملات در کمترین زمان ممکن از سرورها و شبکه‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. این پلتفرم‌ها از نظر پایداری و پوشش بازه‌های زمانی، بسیار تکامل یافته‌اند. بنابراین، در فناوری زیرساخت معاملات، هر دو بازار نقاط قوت خود را دارند: یکی بر شفافیت و نوآوری بلاک‌چین تکیه می‌کند، دیگری بر پلتفرم‌های بالغ و قدرتمند.
جمع‌بندی
در این بررسی جامع، دیدیم که پراپ کریپتو و پراپ فارکس هر یک مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند. پراپ کریپتو با دسترسی ۲۴/۷، تنوع بسیار بالا در دارایی‌ها و فرصت‌های نوسانی زیاد، می‌تواند راهی جذاب برای تأمین سرمایه اولیه تریدرها باشد. در حالی که پراپ فارکس از نقدینگی فوق‌العاده جفت‌های اصلی و چارچوب قانونی منظم برخوردار است. به طور خلاصه، تریدرها با توجه به سبک معاملاتی و ریسک‌پذیری خود باید یکی را انتخاب کنند. اگر شما معامله‌گری هستید که به دنبال سرمایه اولیه کم‌هزینه و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌گردید، چالش پراپ کریپتو سرمایه دیجیتال فاندینگ می‌تواند بهترین گزینه باشد.
پرسش‌های متداول
- آیا لوریج در پراپ کریپتو امن است؟
لوریج بالا می‌تواند سود را چندبرابر کند اما با ریسک بالایی همراه است. در بازاری نوسانی مانند کریپتو استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و مدیریت دقیق ریسک ضروری است تا خطر زیان کنترل شود.
- تفاوت اصلی بین پراپ کریپتو و پراپ فارکس چیست؟
پراپ کریپتو امکان معامله در بازار ۲۴/۷ با تنوع بیش از هزاران رمزارز و نوسانات شدید را می‌دهد، در حالی که پراپ فارکس دارای نقدینگی بیشتر در جفت‌ارزهای اصلی و پلتفرم‌های قانونمند است. انتخاب به سبک معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.
- چطور می‌توانم در چالش پراپ کریپتو سرمایه دیجیتال فاندینگ شرکت کنم؟
برای شروع چالش کافی است به وب‌سایت sdf.fund مراجعه و فرم ثبت‌نام چالش را پر کنید. پس از پرداخت هزینه‌ی اندک ورود، وارد مراحل ارزیابی می‌شوید و در صورت موفقیت، سرمایه‌ی قابل معامله در اختیارتان قرار می‌گیرد. با شرکت در این چالش می‌توانید بدون آورده‌ی سنگین شخصی به سرمایه اولیه برای ترید دست یابید.
